فیوچرز در ارز دیجیتال چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال به دلیل ویژگی‌هایی مانند عدم وابستگی به بازارهای سنتی، 24 ساعته بودن و نوسانات بالا، پتانسیل زیادی برای سودآوری دارد. استفاده از فیوچرز به شما این امکان را می‌دهد که به‌طور دقیق‌تری بر این نوسانات سوار شوید و در نتیجه، سود بیشتری کسب کنید. علاوه بر این، با استفاده از معاملات فیوچرز، می‌توانید به‌عنوان یک ابزار مدیریت ریسک از آن بهره‌برداری کنید. برای مثال، اگر شما در یک ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اید و پیش‌بینی می‌کنید که قیمت آن ممکن است کاهش یابد، می‌توانید از طریق قراردادهای فیوچرز به فروش آن ارز بپردازید و از کاهش قیمت سود ببرید.

این نوع معاملات، به‌ویژه در دنیای ارزهای دیجیتال، به ابزار قدرتمندی برای کسب سود و مدیریت ریسک تبدیل شده‌اند. اما فیوچرز در ارز دیجیتال چیست و چگونه می‌توان از آن بهره‌برداری کرد؟

 

 

---

همچنین بخوانید : بهترین سایت های کپی ترید ارز دیجیتال

---

 

 

فیوچرز چیست؟

فیوچرز (Futures) یکی از ابزارهای مهم و پیشرفته در دنیای مالی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا بتوانند پیش‌بینی کنند که یک دارایی خاص در آینده به چه قیمتی معامله خواهد شد. در واقع، فیوچرز یک قرارداد است که به شما اجازه می‌دهد دارایی‌هایی مانند ارزهای دیجیتال، سهام، کالاها و حتی ارزهای فیات را در تاریخ و قیمت مشخصی در آینده خرید و فروش کنید.

در دنیای ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز به طور خاص محبوبیت زیادی پیدا کرده است. این نوع معاملات، به معامله‌گران این امکان را می‌دهند تا بدون نیاز به خرید یا فروش واقعی دارایی‌ها، به نوسانات بازار ارزهای دیجیتال سود ببرند. همچنین، می‌توانند با استفاده از اهرم (Leverage)، سود و زیان‌های خود را به طور قابل توجهی افزایش دهند.

 

هدف معاملات فیوچرز چیست؟

هدف اصلی معاملات فیوچرز در ابتدا، فراهم کردن ابزارهایی برای پوشش ریسک (Hedging) در برابر نوسانات قیمت است. اما با گذشت زمان، این ابزارها تبدیل به وسیله‌ای برای کسب سود از پیش‌بینی حرکت‌های قیمتی شدند. به عبارت دیگر، معاملات فیوچرز به دو هدف اصلی دنبال می‌شود:

1. پوشش ریسک (Hedging): بسیاری از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران از فیوچرز برای کاهش ریسک نوسانات قیمت استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، یک تولیدکننده کالا می‌تواند با استفاده از فیوچرز، قیمت کالاهای خود را در آینده تثبیت کند تا از تغییرات ناخواسته بازار در امان باشد.
2. سود از نوسانات بازار (Speculation): بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به امید سود از نوسانات قیمت، به معاملات فیوچرز روی می‌آورند. این افراد با پیش‌بینی تغییرات قیمت ارز دیجیتال در آینده، از این نوسانات بهره‌برداری می‌کنند.

 

انواع معامله فیوچرز ارز های دیجیتال

در دنیای ارزهای دیجیتال، دو نوع اصلی از قراردادهای فیوچرز وجود دارد:

1. فیوچرز استاندارد (Standard Futures): این قراردادها معمولاً برای دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این قراردادها، طرفین توافق می‌کنند که یک ارز دیجیتال خاص را در تاریخ معینی در آینده و با قیمت از پیش تعیین‌شده خرید و فروش کنند.
2. فیوچرز تحویل نقدی (Cash-settled Futures): برخلاف فیوچرز استاندارد که در آن دارایی واقعی تحویل داده می‌شود، در این نوع قراردادها، هیچ‌گونه تحویل فیزیکی صورت نمی‌گیرد. در عوض، سود و زیان بر اساس تفاوت قیمت بین قرارداد فیوچرز و قیمت بازار واقعی تسویه می‌شود.

 

مزایای معاملات فیوچرز

1. فرصت‌های سودآوری از هر دو جهت بازار (Long and Short): در معاملات فیوچرز، شما می‌توانید هم از صعود قیمت‌ها (خرید یا Long) و هم از نزول قیمت‌ها (فروش یا Short) سود ببرید. این ویژگی به شما این امکان را می‌دهد که در هر شرایط بازار، موقعیت‌های سودآوری ایجاد کنید.

1. اهرم (Leverage): یکی از بزرگ‌ترین مزایای معاملات فیوچرز استفاده از اهرم است. با استفاده از اهرم، شما می‌توانید با مقدار کمی سرمایه، موقعیت‌های بزرگی را باز کنید. این امر می‌تواند به طور قابل توجهی سود شما را افزایش دهد، البته در صورت پیش‌بینی صحیح بازار.
2. بازار 24 ساعته: بازار ارزهای دیجیتال به طور شبانه‌روزی فعال است و این ویژگی به شما این امکان را می‌دهد که در هر زمانی از روز و شب که خواستید، اقدام به معامله کنید.
3. نقدینگی بالا: بازار فیوچرز ارزهای دیجیتال نقدینگی بسیار بالایی دارد، که به شما این امکان را می‌دهد که به راحتی وارد و خارج از بازار شوید.

 

ریسک‌های معاملات فیوچرز

هرچند که فیوچرز می‌تواند سودآور باشد، اما هم‌زمان با ریسک‌های زیادی همراه است. از جمله مهم‌ترین ریسک‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. ریسک اهرم (Leverage Risk): یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌ها در معاملات فیوچرز استفاده از اهرم است. استفاده از اهرم می‌تواند سود شما را چند برابر کند، اما در صورتی که پیش‌بینی بازار اشتباه باشد، می‌تواند زیان شما را هم به شدت افزایش دهد. در مواردی که بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، ممکن است حتی تمام سرمایه خود را از دست بدهید.
2. ریسک بازار (Market Risk): نوسانات شدید بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند باعث تغییرات سریع و غیرقابل پیش‌بینی در قیمت‌ها شود. این نوسانات می‌تواند منجر به ضررهای قابل توجهی شود، به خصوص برای کسانی که به دنبال پیش‌بینی دقیق قیمت‌ها هستند.
3. ریسک نقدینگی (Liquidity Risk): در صورتی که بازار مورد نظر شما نقدینگی کافی نداشته باشد، ممکن است در زمان نیاز نتوانید موقعیت خود را بسته یا به قیمت دلخواه وارد معامله شوید.

 

اصول مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز

مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز به ویژه در بازارهای نوسانی مانند ارزهای دیجیتال از اهمیت بالایی برخوردار است. برای موفقیت در این بازار، نیاز است که استراتژی‌های مناسبی برای مدیریت ریسک داشته باشید. برخی از این استراتژی‌ها عبارتند از:

1. استفاده از حد ضرر (Stop Loss): یکی از مهم‌ترین ابزارها برای مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز، استفاده از حد ضرر است. حد ضرر به شما کمک می‌کند تا در صورت حرکت نامطلوب بازار، زیان‌های خود را محدود کنید و از افت سرمایه جلوگیری نمایید.
2. تنوع در پورتفویو: به جای اینکه تمام سرمایه خود را در یک بازار یا یک ارز دیجیتال خاص قرار دهید، بهتر است سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا ریسک‌های غیرمنتظره را کاهش دهید.
3. استفاده از اهرم معقول: اگرچه اهرم می‌تواند سود شما را افزایش دهد، اما استفاده بی‌رویه از آن می‌تواند منجر به ضررهای بزرگ شود. بنابراین، بهتر است از اهرم‌های کوچک‌تر استفاده کنید و با دقت بیشتری بازار را دنبال کنید.
4. آموزش و تحلیل: پیش از ورود به معاملات فیوچرز، باید به خوبی بازار را تحلیل کنید و استراتژی‌های مختلف را بشناسید. آموزش و استفاده از تحلیل‌های فنی و بنیادی می‌تواند به شما در پیش‌بینی بهتر قیمت‌ها کمک کند.

 

تفاوت معاملات فیوچرز با اسپات و مارجین

درک تفاوت‌های معاملات فیوچرز با اسپات و مارجین برای هر معامله‌گر ارز دیجیتال ضروری است. این تفاوت‌ها به شما کمک می‌کنند تا بهترین انتخاب را برای استراتژی معاملاتی خود داشته باشید.

1. معاملات اسپات (Spot Trading): در معاملات اسپات، شما باید به طور کامل دارایی مورد نظر خود را خریداری کنید و مالک آن شوید. این نوع معاملات معمولاً کوتاه‌مدت و به صورت نقدی هستند، به این معنی که شما باید تمام هزینه خرید را پرداخت کنید و دارایی را فوراً دریافت خواهید کرد.
2. معاملات مارجین (Margin Trading): در مارجین، شما می‌توانید با استفاده از اعتبار قرضی، مقدار بیشتری از یک دارایی را خریداری کنید. در واقع، با استفاده از مارجین می‌توانید از پول قرضی برای خرید دارایی‌ها استفاده کنید و فقط درصدی از ارزش دارایی را به عنوان ضمانت (مارجین) نگه دارید. البته، این نوع معاملات با ریسک بالاتری همراه است، زیرا اگر بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، مجبور به بازپرداخت قرض خود خواهید بود.
3. معاملات فیوچرز: تفاوت اصلی معاملات فیوچرز با اسپات و مارجین این است که در فیوچرز شما به خرید و فروش واقعی دارایی‌ها نمی‌پردازید. بلکه یک قرارداد می‌بندید که در آن پیش‌بینی می‌کنید قیمت در آینده به کدام سمت حرکت خواهد کرد. معاملات فیوچرز علاوه بر امکان خرید و فروش در هر دو جهت (صعودی و نزولی)، این امکان را می‌دهند که از اهرم استفاده کنید و سود و زیان خود را افزایش دهید.

به نقل از سایت optimusfutures :

Futures markets benefit from the stability of traditional financial systems. The prices of futures contracts are influenced by measurable factors such as supply and demand, interest rates, and economic indicators.

بازارهای فیوچرز از ثبات سیستم های مالی سنتی سود می برند. قیمت های معاملات فیوچرز تحت تأثیر عوامل قابل اندازه گیری مانند عرضه و تقاضا، نرخ بهره و شاخص های اقتصادی است.

 

نتیجه گیری

معاملات فیوچرز در ارزهای دیجیتال یکی از جذاب‌ترین و پیشرفته‌ترین ابزارهای مالی است که می‌تواند فرصت‌های بزرگ سودآوری را برای معامله‌گران فراهم کند. این ابزار به شما این امکان را می‌دهد که با پیش‌بینی حرکت قیمت ارزهای دیجیتال در آینده، از نوسانات بازار بهره‌برداری کنید، حتی بدون اینکه نیازی به خرید و فروش واقعی ارزها داشته باشید. علاوه بر این، ویژگی‌هایی مانند اهرم (Leverage) می‌تواند سودهای شما را چند برابر کند، اما باید به یاد داشت که این قدرت نیز می‌تواند ریسک‌ها را افزایش دهد.

با وجود مزایای فراوان، معاملات فیوچرز نیازمند دانش و استراتژی‌های دقیق مدیریت ریسک است. از آنجایی که این بازارها پر از نوسانات شدید هستند، استفاده از ابزارهایی مانند حد ضرر (Stop Loss) و تحلیل‌های فنی برای پیش‌بینی درست قیمت‌ها، امری ضروری است. همچنین، تفاوت‌های کلیدی بین معاملات فیوچرز، اسپات و مارجین وجود دارد که باید به آن‌ها توجه داشته باشید تا بهترین انتخاب را برای استراتژی معاملاتی خود انجام دهید.

 

سؤالات متداول

1- فیوچرز در ارز دیجیتال چیست؟

فیوچرز یک قرارداد است که به شما اجازه می‌دهد تا دارایی‌هایی مانند ارزهای دیجیتال را در تاریخ و قیمت معینی در آینده خرید و فروش کنید. این قراردادها به شما این امکان را می‌دهند که از نوسانات قیمت سود ببرید بدون اینکه دارایی واقعی را خریداری کنید.

2- تفاوت فیوچرز با معاملات اسپات چیست؟ 

در معاملات اسپات، شما دارایی را فوراً خریداری و مالک آن می‌شوید. در حالی که در فیوچرز، شما قراردادی برای خرید یا فروش دارایی در آینده می‌بندید و نیازی به خرید و فروش فیزیکی ندارید.

3- اهرم در معاملات فیوچرز به چه معناست؟

اهرم (Leverage) به شما این امکان را می‌دهد که با استفاده از سرمایه قرضی، موقعیت‌های بزرگی را باز کنید. به عبارت ساده‌تر، با مبلغ کمی می‌توانید تعداد زیادی از دارایی‌ها را خریداری کنید، که این امر می‌تواند سود شما را افزایش دهد.

4- آیا معاملات فیوچرز ریسک‌ دارند؟

بله، معاملات فیوچرز ریسک‌های زیادی دارند. یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌ها استفاده از اهرم است که می‌تواند هم سود و هم زیان شما را به شدت افزایش دهد. همچنین، نوسانات شدید بازار می‌تواند موجب ضررهای سنگین شود.